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欧央行明确加息路径和通胀目标,金价或承压运行-贵金属早评-2022年6月10日

来源:本站原创   发布时间:2022-06-10 09:45:08   访问人次:104

欧央行明确加息路径和通胀目标,金价或承压运行

 

一、行情回顾

隔夜国际贵金属期货普遍下跌,COMEX黄金期货跌0.31%报1850.7美元/盎司,COMEX白银期货跌1.81%报21.695美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.15%,报399.08元/克,白银期货主力合约收跌1.29%,报4732元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3579千克,较前一交易日+312千克;上期所白银库存1630吨,较前一交易日-2吨。

上一交易COMEX黄金库存3471万金衡盎司,较前一交易日-5万金衡盎司COMEX白银库存33718万金衡盎司,较前一交易日-47万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓1065.39吨,较前一交易日持平;SLV白银ETF持仓16958.53吨,较前一交易日+28.7吨。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为172589张,较此前一周-11224张;COMEX白银非商业净多头持仓为13997张,较此前一周-106张。

隔夜美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨3.8个基点报2.822%,10年期美债收益率涨2个基点报3.048%;美元指数涨0.75%报103.33。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌1.94%报32272.79点,标普500指数跌2.38%报4017.82点,纳指跌2.75%报11754.23点。

上一交易日A股光伏指数报4389.45,跌1.72%;电子元件指数报6876.56,跌2.97%。

三、综合分析

欧洲央行维持三大利率不变,即再融资利率为0%,边际贷款利率为0.25%,存款利率为-0.5%,并决定按原计划在7月1日结束净资产购买。欧洲央行同时确认,将在下月的货币政策会议上加息25个基点,并在9月再次加息。如果欧元区通胀形势未见好转,9月份的加息幅度可能会更大。欧洲央行调低欧元区经济增长预测,预计今明两年分别增长2.8%、2.1%,较3月份预期分别下调0.9个百分点、0.7个百分点。欧洲央行同时大幅上调通胀预期,预计今明两年分别为6.8%、3.5%,今年3月份预期分别为5.1%、2.1%。欧洲央行行长拉加德强调,加息将是一个渐进的过程,最终目标是将欧元区通胀降至2%的基准。高盛也预计欧洲央行将在9月和10月加息50个基点;预计欧洲央行12月加息速度将放缓至25个基点,直至明年6月最终利率达到1.75%。

此外,国际货币基金组织(IMF)发言人表示,IMF预计下个月将进一步下调其对2022年全球经济增长的预期,此前世界银行和经合组织也下调了各自的预期。这将是IMF今年第三次下调预期。今年4月,IMF已经将其对2022年和2023年全球经济增长的预期下调近一个百分点,至3.6%。

美国及西方主要经济体面临高通胀及由此引发的经济衰退压力,使得金价下方存在一定支撑。而诸如欧元区已明确将于7月和9月加息,并提出最终目标是将欧元区通胀降至2%的基准。此外,美联储6月议息会议即将在下周举行,尽管在此之前美联储官员处于噤声期,但美国总统、美联储官员及美国财政部长均表示仍然需要采取必要措施抑制通胀,而2%到3%的中性利率将是实现这一目标的基础,因而美债收益率和美元指数再度走高,金价仍或承压运行。

综上并结合技术面,金价或承压运行,建议投资者以逢高沽空为主,注意止盈止损。

 

投资咨询部 马舍瑞夫

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!





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