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美国4月CPI仍高于预期但欧美紧缩步伐不减,金价日内或上行承压-贵金属早评-2022年5月12日

来源:本站原创   发布时间:2022-05-12 11:40:07   访问人次:46

美国4月CPI仍高于预期但欧美紧缩步伐不减,金价日内或上行承压

 

一、行情回顾

隔夜COMEX黄金期货收涨0.61%报1852.2美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.63%报21.56美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约夜盘收涨0.33%,报402.16元/克;白银期货主力合约收跌0.11%,报4744元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3264千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1890吨,较前一交易日-37吨。

上一交易日COMEX黄金库存3602万金衡盎司,较前一交易日-2万金衡盎司COMEX白银库存33691万金衡盎司,较前一交易日-2万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓1066.62吨,较前一交易日-2.03吨;SLV白银ETF持仓17742.64吨,较前一交易日-172.26。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为199168张,较此前一周-18856张;COMEX白银非商业净多头持仓为28068张,较此前一周-7338张。

隔夜美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率涨2.2个基点报2.647%,10年期美债收益率跌6.9个基点报2.929%;美元指数涨0.08%报104.02。隔夜美股全线下跌,道指跌1.02%报31834.11点,标普500指数跌1.65%报3935.18点,纳指跌3.18%报11364.24点。

上一交易日A股光伏指数报3750.09,涨2.57%;电子元件指数报6466.63,涨2.61%。

三、综合分析

美国4月CPI涨幅回落,但仍超出市场预期,美联储大幅加息压力有增无减。美国劳工部公布数据显示,美国4月CPI同比上涨8.3%,较3月的8.5%涨幅有所回落,但仍高于市场预期的8.1%,并继续处于40年来高位附近。由于能源价格小幅回落,美国4月CPI环比上涨0.3%,涨幅较3月收窄0.9个百分点,但高于市场预期的0.2%。同时,美国4月份核心CPI同比上涨6.2%,环比上涨0.6%,涨幅也均高于市场预期。

欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行将在今年第三季度初结束购债,随后数周内就会决定加息。她主张在首次加息后,货币政策正常化的过程是渐进的。欧洲央行自2011年以来一直维持利率不变,其存款利率自2014年以来一直为负。欧洲央行官员越来越多地预计年内会加息至零以上。知情人士称,管委会成员已朝7月份加息25个基点靠拢,而各个派系的官员也开始认为,在明年1月份以前至少进一步实行两次同样幅度的加息是合理的。

美联储官员此前表态中既体现出面对目前高通胀加息的决心,但又体现出加息的同时也会考虑并观察其对经济前景的影响,目前来看,6、7月份的议息会议上美联储很有可能各加息50个基点,从而将联邦基金利率提高到2%的中性利率区间的下沿,在此背景下,美元指数和美债收益率仍存上行空间,给予金价明显的下行压力。然而,俄乌冲突仍在持续,双方在马里乌波尔、黑海蛇岛等地的争夺仍然激烈,再加上最新数据显示尽管美国4月通胀同比稍有回落,但仍超预期且处于40年来高位,金价下行速度因而或比较缓和。

综上并结合技术面,金价日内或上行承压,建议投资者以谨慎短线做多为主,注意止盈止损。

 

投资咨询部 马舍瑞夫

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!





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