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美3月PPI续创逾10年新高&俄乌战事或进一步发酵,金价或高位运行-贵金属早评-2022年4月14日

来源:本站原创   发布时间:2022-04-14 09:22:01   访问人次:92

3月PPI续创逾10年新高&俄乌战事或进一步发酵,金价或高位运行

 

一、行情回顾

隔夜COMEX黄金期货收涨0.26%报1981.3美元/盎司,连涨六日,创一个月以来新高;COMEX白银期货收涨0.85%报25.955美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收涨0.43%,报405.28元/克,白银期货主力合约收涨0.67%,报5240元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3303千克,较前一交易日+3千克;上期所白银库存2006吨,较前一交易日基本持平。

上一交易日COMEX黄金库存3590万金衡盎司,较前一交易日基本持平COMEX白银库存33435万金衡盎司,较前一交易日+29万金衡盎司。

上一交易SPDR黄金ETF持仓1104.42吨,较前一交易日+11.32吨;SLV白银ETF持仓17589.67吨,较前一交易日持平。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为245541张,较此前一周-12055张;COMEX白银非商业净多头持仓为45034张,较此前一周-3206张。

隔夜美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌5.8个基点报2.36%,10年期美债收益率跌2.5个基点报2.705%;美元指数跌0.5%报99.8387,终结九连涨。隔夜美股集体上涨,道指涨1.01%报34564.59点,标普500指数涨1.12%报4446.59点,纳指涨2.03%报13643.59点。

上一交易日A股光伏指数报3719.81,跌2.43%;电子元件指数报6447.37,跌2.34%。

三、综合分析

美国通胀继续飙升,美联储5月加息50个基点预期增强。美国劳工部数据显示,美国3月CPI同比上升8.5%,继续刷新逾40年新高,升幅也高于市场预期;3月CPI环比上升1.2%,持平于预期,并创2005年10月以来新高。不包含食品和能源的核心CPI同比上升6.5%,不及预期的6.6%;环比上升0.3%,续创2021年9月以来新低。美国3月实际收入环比下跌1.1%,跌幅超预期,为连续第12个月下降。

PPI数据表明美国通胀可能远未达到峰值。美国劳工部数据显示,美国3月PPI同比上涨11.2%,为2010年11月有记录以来最大升幅,且高出市场预期值10.6%。环比上涨1.4%,创2012年8月以来新高,且为连续第23个月上涨。

美联储理事沃勒表示,美联储将继续其加息计划,减少宽松政策以控制通胀。倾向于在5月加息50个基点,可能在6月和7月加息更多;希望在今年下半年达到中性利率上方。美联储不希望引起市场惊吓,并将以有序的方式进行加息。

影响金价运行的另外一个重要因素--俄乌战事似乎正在离签署停战协议越来越远。俄乌双方正准备在乌东地区展开决战,俄军正在向顿巴斯地区集结,乌军也正在将北部地区的兵力向此处调集,同时乌总统泽连斯基正在向美国、北约及欧盟寻求更多的重武器支持,并表示只有赢得乌东地区顿巴斯的决战,才会考虑与普京会面。有消息指出此次乌东地区的决战将会有超10万人参与,惨烈程度或堪比二战。金融市场避险情绪再度升温,金价或再获提振。

综上并结合技术面,金价日内或高位运行,建议投资者以逢低做多为主,注意止盈止损。

 

投资咨询部 马舍瑞夫

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!





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